りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 459,556 | 101,859 |
| コール・ローン | 2,456,538,768 | 2,120,602,802 |
| 親投資信託受益証券 | 112,355,826,365 | 110,190,211,240 |
| 流動資産計 | 114,812,824,689 | 112,310,915,901 |
| 資産の部合計 | 114,812,824,689 | 112,310,915,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,018,869,320 | 928,406,991 |
| 未払解約金 | 406,478,453 | 294,959,085 |
| 未払受託者報酬 | 5,824,695 | 5,444,023 |
| 未払委託者報酬 | 110,669,155 | 103,436,423 |
| 未払利息 | 5,699 | 4,565 |
| その他未払費用 | 103,358 | 97,538 |
| 流動負債計 | 1,541,950,680 | 1,332,348,625 |
| 負債の部合計 | 1,541,950,680 | 1,332,348,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,207,702,227 | 103,156,332,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,171,782 | 7,822,234,871 |
| （分配準備積立金） | 124,471,873 | 599,704,819 |
| 元本等合計 | 113,270,874,009 | 110,978,567,276 |
| 純資産の部合計 | 113,270,874,009 | 110,978,567,276 |
| 負債・純資産合計 | 114,812,824,689 | 112,310,915,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
