りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月22日 | 2022年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,281,234,867 | 1,272,698,416 |
| 親投資信託受益証券 | 82,519,154,019 | 74,604,241,651 |
| 流動資産計 | 83,800,388,886 | 75,876,940,067 |
| 資産の部合計 | 83,800,388,886 | 75,876,940,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 359,417,311 | 353,813,065 |
| 未払解約金 | 209,795,783 | 63,336,555 |
| 未払受託者報酬 | 3,821,064 | 3,568,421 |
| 未払委託者報酬 | 72,600,004 | 67,799,773 |
| その他未払費用 | 67,086 | 63,493 |
| 流動負債計 | 645,701,248 | 488,581,307 |
| 負債の部合計 | 645,701,248 | 488,581,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,870,513,744 | 78,625,125,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,284,173,894 | -3,236,766,873 |
| （分配準備積立金） | 4,313,152,548 | 3,161,719,305 |
| 元本等合計 | 83,154,687,638 | 75,388,358,760 |
| 純資産の部合計 | 83,154,687,638 | 75,388,358,760 |
| 負債・純資産合計 | 83,800,388,886 | 75,876,940,067 |
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