りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/23-2022/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2022年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,272,698,416 | 1,300,762,069 |
| 親投資信託受益証券 | 74,604,241,651 | 73,079,400,358 |
| 流動資産計 | 75,876,940,067 | 74,380,162,427 |
| 資産の部合計 | 75,876,940,067 | 74,380,162,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 353,813,065 | 351,277,999 |
| 未払解約金 | 63,336,555 | 92,235,760 |
| 未払受託者報酬 | 3,568,421 | 3,435,666 |
| 未払委託者報酬 | 67,799,773 | 65,277,454 |
| その他未払費用 | 63,493 | 61,609 |
| 流動負債計 | 488,581,307 | 512,288,488 |
| 負債の部合計 | 488,581,307 | 512,288,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,625,125,633 | 78,061,777,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,236,766,873 | -4,193,903,797 |
| （分配準備積立金） | 3,161,719,305 | 2,092,193,931 |
| 元本等合計 | 75,388,358,760 | 73,867,873,939 |
| 純資産の部合計 | 75,388,358,760 | 73,867,873,939 |
| 負債・純資産合計 | 75,876,940,067 | 74,380,162,427 |
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