りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/23-2023/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月22日 | 2023年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,300,762,069 | 1,153,996,379 |
| 親投資信託受益証券 | 73,079,400,358 | 69,399,665,718 |
| 流動資産計 | 74,380,162,427 | 70,553,662,097 |
| 資産の部合計 | 74,380,162,427 | 70,553,662,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 351,277,999 | 346,447,188 |
| 未払解約金 | 92,235,760 | 63,984,132 |
| 未払受託者報酬 | 3,435,666 | 3,305,691 |
| 未払委託者報酬 | 65,277,454 | 62,808,618 |
| その他未払費用 | 61,609 | 60,160 |
| 流動負債計 | 512,288,488 | 476,605,789 |
| 負債の部合計 | 512,288,488 | 476,605,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,061,777,736 | 76,988,264,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,193,903,797 | -6,911,207,819 |
| （分配準備積立金） | 2,092,193,931 | 1,014,538,014 |
| 元本等合計 | 73,867,873,939 | 70,077,056,308 |
| 純資産の部合計 | 73,867,873,939 | 70,077,056,308 |
| 負債・純資産合計 | 74,380,162,427 | 70,553,662,097 |
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