りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/23-2024/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月22日 | 2024年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,030,148,783 | 917,128,929 |
| 親投資信託受益証券 | 61,958,283,366 | 54,910,475,234 |
| 流動資産計 | 62,988,432,149 | 55,827,604,163 |
| 資産の部合計 | 62,988,432,149 | 55,827,604,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 329,873,526 | 306,348,470 |
| 未払解約金 | 265,282,684 | 73,507,675 |
| 未払受託者報酬 | 2,907,826 | 2,782,824 |
| 未払委託者報酬 | 55,249,114 | 52,873,381 |
| その他未払費用 | 54,076 | 53,623 |
| 流動負債計 | 653,367,226 | 435,565,973 |
| 負債の部合計 | 653,367,226 | 435,565,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,305,228,056 | 68,077,437,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,970,163,133 | -12,685,399,787 |
| （分配準備積立金） | 94,722,290 | － |
| 元本等合計 | 62,335,064,923 | 55,392,038,190 |
| 純資産の部合計 | 62,335,064,923 | 55,392,038,190 |
| 負債・純資産合計 | 62,988,432,149 | 55,827,604,163 |
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