りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/25-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 917,128,929 | 776,193,778 |
| 親投資信託受益証券 | 54,910,475,234 | 45,593,875,111 |
| 流動資産計 | 55,827,604,163 | 46,370,068,889 |
| 資産の部合計 | 55,827,604,163 | 46,370,068,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 306,348,470 | 276,162,817 |
| 未払解約金 | 73,507,675 | 279,193,882 |
| 未払受託者報酬 | 2,782,824 | 2,216,197 |
| 未払委託者報酬 | 52,873,381 | 42,107,782 |
| その他未払費用 | 53,623 | 44,721 |
| 流動負債計 | 435,565,973 | 599,725,399 |
| 負債の部合計 | 435,565,973 | 599,725,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,077,437,977 | 61,369,514,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,685,399,787 | -15,599,171,445 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 55,392,038,190 | 45,770,343,490 |
| 純資産の部合計 | 55,392,038,190 | 45,770,343,490 |
| 負債・純資産合計 | 55,827,604,163 | 46,370,068,889 |
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