りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/24-2025/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 278,530,000 |
| コール・ローン | 776,193,778 | 564,414,097 |
| 親投資信託受益証券 | 45,593,875,111 | 46,690,655,101 |
| 流動資産計 | 46,370,068,889 | 47,533,599,198 |
| 資産の部合計 | 46,370,068,889 | 47,533,599,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 276,162,817 | 264,154,950 |
| 未払解約金 | 279,193,882 | 161,774,730 |
| 未払受託者報酬 | 2,216,197 | 2,245,585 |
| 未払委託者報酬 | 42,107,782 | 42,666,067 |
| その他未払費用 | 44,721 | 45,569 |
| 流動負債計 | 599,725,399 | 470,886,901 |
| 負債の部合計 | 599,725,399 | 470,886,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,369,514,935 | 58,701,100,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,599,171,445 | -11,638,387,826 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 45,770,343,490 | 47,062,712,297 |
| 純資産の部合計 | 45,770,343,490 | 47,062,712,297 |
| 負債・純資産合計 | 46,370,068,889 | 47,533,599,198 |
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