りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/24-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 564,414,097 | 423,357,151 |
| 親投資信託受益証券 | 46,690,655,101 | 48,443,578,284 |
| 流動資産計 | 47,533,599,198 | 49,227,135,435 |
| 未収入金 | 278,530,000 | 360,200,000 |
| 資産の部合計 | 47,533,599,198 | 49,227,135,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 264,154,950 | 250,770,216 |
| 未払解約金 | 161,774,730 | 117,142,221 |
| 未払受託者報酬 | 2,245,585 | 2,000,104 |
| 未払委託者報酬 | 42,666,067 | 38,001,902 |
| その他未払費用 | 45,569 | 39,941 |
| 流動負債計 | 470,886,901 | 407,954,384 |
| 負債の部合計 | 470,886,901 | 407,954,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,701,100,123 | 55,726,714,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,638,387,826 | -6,907,533,732 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 47,062,712,297 | 48,819,181,051 |
| 純資産の部合計 | 47,062,712,297 | 48,819,181,051 |
| 負債・純資産合計 | 47,533,599,198 | 49,227,135,435 |
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