りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 423,357,151 | 301,023,848 |
| 親投資信託受益証券 | 48,443,578,284 | 41,115,092,640 |
| 未収入金 | 360,200,000 | 356,410,000 |
| 流動資産計 | 49,227,135,435 | 41,772,526,488 |
| 資産の部合計 | 49,227,135,435 | 41,772,526,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,770,216 | 240,319,663 |
| 未払解約金 | 117,142,221 | 65,244,652 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,104 | 1,962,385 |
| 未払委託者報酬 | 38,001,902 | 37,285,208 |
| その他未払費用 | 39,941 | 41,117 |
| 流動負債計 | 407,954,384 | 344,853,025 |
| 負債の部合計 | 407,954,384 | 344,853,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,726,714,783 | 53,404,369,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,907,533,732 | -11,976,696,093 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 48,819,181,051 | 41,427,673,463 |
| 純資産の部合計 | 48,819,181,051 | 41,427,673,463 |
| 負債・純資産合計 | 49,227,135,435 | 41,772,526,488 |
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