訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

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【提出】: 2019/02/12 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
りそなJリート・アクティブ・オープン

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年12月22日)	3,615,113,473	3,644,378,662	1.1118	1.1208
第2特定期間末	(平成23年 6月22日)	7,435,241,751	7,502,566,791	0.9939	1.0029
第3特定期間末	(平成23年12月22日)	8,212,499,493	8,308,315,766	0.7714	0.7804
第4特定期間末	(平成24年 6月22日)	25,202,914,463	25,472,783,340	0.8405	0.8495
第5特定期間末	(平成24年12月25日)	51,292,847,142	51,783,823,341	0.9402	0.9492
第6特定期間末	(平成25年 6月24日)	71,864,893,053	72,470,935,251	1.0672	1.0762
第7特定期間末	(平成25年12月24日)	108,669,250,594	109,524,043,873	1.1442	1.1532
第8特定期間末	(平成26年 6月23日)	143,327,816,088	144,371,580,269	1.2359	1.2449
第9特定期間末	(平成26年12月22日)	176,208,530,087	177,305,265,543	1.4460	1.4550
第10特定期間末	(平成27年 6月22日)	180,539,642,211	181,722,572,190	1.3736	1.3826
第11特定期間末	(平成27年12月22日)	189,653,267,466	191,021,417,011	1.2476	1.2566
第12特定期間末	(平成28年 6月22日)	182,613,716,255	183,925,621,468	1.2528	1.2618
第13特定期間末	(平成28年12月22日)	181,892,315,222	183,258,303,801	1.1984	1.2074
第14特定期間末	(平成29年 6月22日)	158,650,906,072	159,932,404,338	1.1142	1.1232
第15特定期間末	(平成29年12月22日)	135,429,013,751	136,600,997,777	1.0400	1.0490
	平成28年12月末日	190,541,301,055	―	1.2376	―
	平成29年 1月末日	188,165,103,680	―	1.2216	―
	2月末日	184,093,381,757	―	1.2027	―
	3月末日	174,042,417,416	―	1.1715	―
	4月末日	166,267,254,156	―	1.1341	―
	5月末日	164,788,971,485	―	1.1378	―
	6月末日	154,965,329,692	―	1.0940	―
	7月末日	151,717,089,718	―	1.0949	―
	8月末日	148,310,589,201	―	1.0737	―
	9月末日	143,685,306,051	―	1.0531	―
	10月末日	138,547,891,887	―	1.0320	―
	11月末日	138,459,697,216	―	1.0553	―
	12月末日	136,171,972,095	―	1.0457	―

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開示資料

決算