有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
①【純資産の推移】
りそなJリート・アクティブ・オープン
りそなJリート・アクティブ・オープン
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年12月22日) | 3,615 | 3,644 | 1.1118 | 1.1208 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 6月22日) | 7,435 | 7,502 | 0.9939 | 1.0029 |
| 第3特定期間末 | (平成23年12月22日) | 8,212 | 8,308 | 0.7714 | 0.7804 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 6月22日) | 25,202 | 25,472 | 0.8405 | 0.8495 |
| 第5特定期間末 | (平成24年12月25日) | 51,292 | 51,783 | 0.9402 | 0.9492 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 6月24日) | 71,864 | 72,470 | 1.0672 | 1.0762 |
| 第7特定期間末 | (平成25年12月24日) | 108,669 | 109,524 | 1.1442 | 1.1532 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 6月23日) | 143,327 | 144,371 | 1.2359 | 1.2449 |
| 第9特定期間末 | (平成26年12月22日) | 176,208 | 177,305 | 1.4460 | 1.4550 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 6月22日) | 180,539 | 181,722 | 1.3736 | 1.3826 |
| 第11特定期間末 | (平成27年12月22日) | 189,653 | 191,021 | 1.2476 | 1.2566 |
| 第12特定期間末 | (平成28年 6月22日) | 182,613 | 183,925 | 1.2528 | 1.2618 |
| 第13特定期間末 | (平成28年12月22日) | 181,892 | 183,258 | 1.1984 | 1.2074 |
| 第14特定期間末 | (平成29年 6月22日) | 158,650 | 159,932 | 1.1142 | 1.1232 |
| 第15特定期間末 | (平成29年12月22日) | 135,429 | 136,600 | 1.0400 | 1.0490 |
| 第16特定期間末 | (平成30年 6月22日) | 129,852 | 130,959 | 1.0554 | 1.0644 |
| 第17特定期間末 | (平成30年12月25日) | 113,270 | 114,289 | 1.0006 | 1.0096 |
| 第18特定期間末 | (令和 1年 6月24日) | 110,978 | 111,906 | 1.0758 | 1.0848 |
| 平成30年 6月末日 | 129,837 | ― | 1.0600 | ― | |
| 7月末日 | 127,176 | ― | 1.0598 | ― | |
| 8月末日 | 123,894 | ― | 1.0410 | ― | |
| 9月末日 | 123,506 | ― | 1.0494 | ― | |
| 10月末日 | 119,719 | ― | 1.0260 | ― | |
| 11月末日 | 120,615 | ― | 1.0511 | ― | |
| 12月末日 | 116,625 | ― | 1.0262 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 118,851 | ― | 1.0651 | ― | |
| 2月末日 | 114,298 | ― | 1.0607 | ― | |
| 3月末日 | 114,562 | ― | 1.0842 | ― | |
| 4月末日 | 112,290 | ― | 1.0731 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 111,482 | ― | 1.0759 | ― | |
| 6月末日 | 111,706 | ― | 1.0816 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
