有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.08%(税抜1.0%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※運用管理費用(信託報酬)の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。

運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
各販売会社の 取扱純資産額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	年率0.55%	年率0.40%	年率0.05%
100億円以上 300億円未満の部分	年率0.50%	年率0.45%
300億円以上 500億円未満の部分	年率0.45%	年率0.50%
500億円以上の部分	年率0.40%	年率0.55%
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※委託会社の信託報酬には、新光J-REITアクティブ・マザーファンドの投資顧問会社(株式会社りそな銀行)に対する投資顧問報酬(年率0.15%(税抜))が含まれます。
※ファンドが投資対象とする上場不動産投資信託証券(J-REIT)については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。