有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/23-2023/06/22)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1%(税抜1.0%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
※運用管理費用(信託報酬)の配分は、ファンドの純資産総額に応じて、以下の通りとします。

運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
ファンドの 純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	年率0.55%	年率0.40%	年率0.05%
100億円以上 300億円未満の部分	年率0.50%	年率0.45%
300億円以上 500億円未満の部分	年率0.45%	年率0.50%
500億円以上の部分	年率0.40%	年率0.55%
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※委託会社の信託報酬には、新光J-REITアクティブ・マザーファンドの投資顧問会社(りそなアセットマネジメント株式会社)に対する投資顧問報酬(年率0.15%(税抜))が含まれます。
※ファンドが投資対象とする上場不動産投資信託証券(J-REIT)については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。