臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第77計算期間 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 4月17日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,014,624,739円
期末受益権口数	1,774,631,522口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,352円
期中騰落率	△0.18%

計算期間	第78計算期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年 5月15日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,073,432,315円
期末受益権口数	1,744,260,912口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,887円
期中騰落率	5.02%

計算期間	第79計算期間 自 平成29年 5月16日 至 平成29年 6月15日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,159,319,466円
期末受益権口数	1,858,765,858口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,617円
期中騰落率	△1.98%