世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2021/06/29 9:03
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第125期計算期間自 2021年3月16日至 2021年4月15日	第126期計算期間自 2021年4月16日至 2021年5月17日	第127期計算期間自 2021年5月18日至 2021年6月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	921,752,896円	982,108,934円	1,027,726,428円
期末受益権口数	918,202,939口	918,307,552口	914,014,044口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,039円	10,695円	11,244円
期中騰落率	1.70%	6.88%	5.46%

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