世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2017/05/15 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成22年 8月30日～平成23年 2月15日	9,875,263,739	649,979,594
第2特定期間	平成23年 2月16日～平成23年 8月15日	4,230,546,964	5,705,336,573
第3特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	124,389,491	4,548,901,701
第4特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	306,560,598	1,828,375,757
第5特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	340,067,720	603,895,093
第6特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	1,633,694,144	287,080,000
第7特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	715,486,733	601,840,096
第8特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	1,223,467,093	1,034,859,405
第9特定期間	平成26年 8月16日～平成27年 2月16日	1,141,862,460	546,954,114
第10特定期間	平成27年 2月17日～平成27年 8月17日	435,482,557	1,065,100,974
第11特定期間	平成27年 8月18日～平成28年 2月15日	122,326,258	922,606,194
第12特定期間	平成28年 2月16日～平成28年 8月15日	14,964,098	538,098,478
第13特定期間	平成28年 8月16日～平成29年 2月15日	116,036,079	230,797,459

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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