世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2021年11月16日 9:08
(個別) 資産 5.42%増 9億4417万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/02	2,549,810,538	2,531,857,227
2016/08	2,084,475,928	2,019,282,388
2017/02	2,048,541,953	1,972,586,180
2017/08	2,308,797,935	2,273,623,648
2018/02	2,108,971,933	2,094,042,309
2018/08	2,054,784,521	1,983,881,267
2019/02	1,542,009,986	1,534,573,517
2019/08	1,358,242,354	1,338,899,987
2020/02	1,459,995,038	1,355,364,844
2020/08	952,307,331	946,994,846
2021/02	895,608,160	890,840,482
2021/08	944,174,891	881,723,557
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2016年2月（個）: 25億4981万
2016年8月（個） -18.25%: 20億8447万
2017年2月（個） -1.72%: 20億4854万
2017年8月（個） +12.7%: 23億879万
2018年2月（個） -8.65%: 21億897万
2018年8月（個） -2.57%: 20億5478万
2019年2月（個） -24.96%: 15億4200万
2019年8月（個） -11.92%: 13億5824万
2020年2月（個） +7.49%: 14億5999万
2020年8月（個） -34.77%: 9億5230万
2021年2月（個） -5.95%: 8億9560万
2021年8月（個） +5.42%: 9億4417万

純資産

2016年2月（個）: 25億3185万
2016年8月（個） -20.25%: 20億1928万
2017年2月（個） -2.31%: 19億7258万
2017年8月（個） +15.26%: 22億7362万
2018年2月（個） -7.9%: 20億9404万
2018年8月（個） -5.26%: 19億8388万
2019年2月（個） -22.65%: 15億3457万
2019年8月（個） -12.75%: 13億3889万
2020年2月（個） +1.23%: 13億5536万
2020年8月（個） -30.13%: 9億4699万
2021年2月（個） -5.93%: 8億9084万
2021年8月（個） -1.02%: 8億8172万

開示資料

決算

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