世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,148,054 | 81,522,361 |
| 親投資信託受益証券 | 872,460,106 | 862,652,530 |
| 流動資産計 | 895,608,160 | 944,174,891 |
| 資産の部合計 | 895,608,160 | 944,174,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,352,320 | 60,921,299 |
| 未払解約金 | 27,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,202 | 45,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,343,636 | 1,481,696 |
| その他未払費用 | 2,620 | 2,893 |
| 流動負債計 | 4,767,678 | 62,451,334 |
| 負債の部合計 | 4,767,678 | 62,451,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 957,805,748 | 889,362,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,965,266 | -7,638,479 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 890,840,482 | 881,723,557 |
| 純資産の部合計 | 890,840,482 | 881,723,557 |
| 負債・純資産合計 | 895,608,160 | 944,174,891 |
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