世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,465,683 | 23,148,054 |
| 親投資信託受益証券 | 927,841,648 | 872,460,106 |
| 流動資産計 | 952,307,331 | 895,608,160 |
| 資産の部合計 | 952,307,331 | 895,608,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,561,625 | 3,352,320 |
| 未払解約金 | 139,725 | 27,900 |
| 未払受託者報酬 | 47,855 | 41,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,181 | 1,343,636 |
| その他未払費用 | 3,099 | 2,620 |
| 流動負債計 | 5,312,485 | 4,767,678 |
| 負債の部合計 | 5,312,485 | 4,767,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,607,348 | 957,805,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,612,502 | -66,965,266 |
| （分配準備積立金） | 1,196,368 | － |
| 元本等合計 | 946,994,846 | 890,840,482 |
| 純資産の部合計 | 946,994,846 | 890,840,482 |
| 負債・純資産合計 | 952,307,331 | 895,608,160 |
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