世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,270,021 | 24,465,683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,323,725,017 | 927,841,648 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,459,995,038 | 952,307,331 |
| 資産の部合計 | 1,459,995,038 | 952,307,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,362,038 | 3,561,625 |
| 未払解約金 | 858,340 | 139,725 |
| 未払受託者報酬 | 71,574 | 47,855 |
| 未払委託者報酬 | 2,333,605 | 1,560,181 |
| その他未払費用 | 4,637 | 3,099 |
| 流動負債計 | 104,630,194 | 5,312,485 |
| 負債の部合計 | 104,630,194 | 5,312,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,178,628,353 | 1,017,607,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,736,491 | -70,612,502 |
| （分配準備積立金） | － | 1,196,368 |
| 元本等合計 | 1,355,364,844 | 946,994,846 |
| 純資産の部合計 | 1,355,364,844 | 946,994,846 |
| 負債・純資産合計 | 1,459,995,038 | 952,307,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
