世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,913,524 | 135,270,021 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,328,830 | 1,323,725,017 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,358,242,354 | 1,459,995,038 |
| 資産の部合計 | 1,358,242,354 | 1,459,995,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,212,502 | 101,362,038 |
| 未払解約金 | － | 858,340 |
| 未払受託者報酬 | 63,259 | 71,574 |
| 未払委託者報酬 | 2,062,247 | 2,333,605 |
| 未払利息 | 42 | － |
| その他未払費用 | 4,317 | 4,637 |
| 流動負債計 | 19,342,367 | 104,630,194 |
| 負債の部合計 | 19,342,367 | 104,630,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,899,805 | 176,736,491 |
| （分配準備積立金） | 78,240,486 | － |
| 元本 | 1,275,000,182 | 1,178,628,353 |
| 元本等合計 | 1,338,899,987 | 1,355,364,844 |
| 純資産の部合計 | 1,338,899,987 | 1,355,364,844 |
| 負債・純資産合計 | 1,358,242,354 | 1,459,995,038 |
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