世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,802,234 | 46,913,524 |
| 親投資信託受益証券 | 1,504,207,752 | 1,311,328,830 |
| 流動資産計 | 1,542,009,986 | 1,358,242,354 |
| 資産の部合計 | 1,542,009,986 | 1,358,242,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,065,586 | 17,212,502 |
| 未払受託者報酬 | 70,418 | 63,259 |
| 未払委託者報酬 | 2,295,574 | 2,062,247 |
| 未払利息 | 86 | 42 |
| その他未払費用 | 4,805 | 4,317 |
| 流動負債計 | 7,436,469 | 19,342,367 |
| 負債の部合計 | 7,436,469 | 19,342,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,447,310,522 | 1,275,000,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,262,995 | 63,899,805 |
| （分配準備積立金） | 104,447,162 | 78,240,486 |
| 元本等合計 | 1,534,573,517 | 1,338,899,987 |
| 純資産の部合計 | 1,534,573,517 | 1,338,899,987 |
| 負債・純資産合計 | 1,542,009,986 | 1,358,242,354 |
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