世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 | 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -18,601,024 | 49,621,078 |
| 営業収益合計 | -18,601,024 | 49,621,078 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,896 | 11,847 |
| 受託者報酬 | 460,342 | 405,632 |
| 委託者報酬 | 15,007,034 | 13,223,517 |
| その他費用 | 31,873 | 27,690 |
| 営業費用合計 | 15,515,145 | 13,668,686 |
| 全事業営業利益 | -34,116,169 | 35,952,392 |
| 当期経常利益 | -34,116,169 | 35,952,392 |
| 四半期純利益 | -34,116,169 | 35,952,392 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 316,332 | -100,800 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,262,995 | 63,899,805 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 328,275 | 100,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,786 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,489 | 100,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,041,473 | 18,376,618 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,040,194 | 18,376,618 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,279 | － |
| 分配金 | 33,236,889 | 41,140,297 |
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