世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 200,968,882 | -18,601,024 |
| その他収益 | 15,565 | － |
| 営業収益合計 | 200,984,447 | -18,601,024 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,954 | 15,896 |
| 受託者報酬 | 546,171 | 460,342 |
| 委託者報酬 | 17,805,102 | 15,007,034 |
| その他費用 | 39,265 | 31,873 |
| 営業費用合計 | 18,407,492 | 15,515,145 |
| 全事業営業利益 | 182,576,955 | -34,116,169 |
| 当期経常利益 | 182,576,955 | -34,116,169 |
| 四半期純利益 | 182,576,955 | -34,116,169 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 640,572 | 316,332 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,645,583 | 87,262,995 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 474,009 | 328,275 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 167,786 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 474,009 | 160,489 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,641,461 | 18,041,473 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,641,461 | 18,040,194 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,279 |
| 分配金 | 101,444,796 | 33,236,889 |
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