世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,997,195 | 98,165,788 |
| 親投資信託受益証券 | 1,932,544,758 | 2,210,632,147 |
| 流動資産計 | 2,048,541,953 | 2,308,797,935 |
| 資産の部合計 | 2,048,541,953 | 2,308,797,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,943,706 | 16,546,130 |
| 未払解約金 | － | 15,411,909 |
| 未払受託者報酬 | 89,077 | 95,115 |
| 未払委託者報酬 | 2,903,933 | 3,100,762 |
| 未払利息 | 95 | 121 |
| その他未払費用 | 18,962 | 20,250 |
| 流動負債計 | 75,955,773 | 35,174,287 |
| 負債の部合計 | 75,955,773 | 35,174,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,716,322,496 | 1,946,603,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,263,684 | 327,020,043 |
| （分配準備積立金） | 340,308,472 | 292,276,196 |
| 元本等合計 | 1,972,586,180 | 2,273,623,648 |
| 純資産の部合計 | 1,972,586,180 | 2,273,623,648 |
| 負債・純資産合計 | 2,048,541,953 | 2,308,797,935 |
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