世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37 | － |
| 有価証券売買等損益 | 191,612,551 | 98,087,389 |
| その他収益 | － | 115 |
| 営業収益合計 | 191,612,588 | 98,087,504 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,674 | 15,112 |
| 受託者報酬 | 521,660 | 567,397 |
| 委託者報酬 | 17,006,142 | 18,497,197 |
| その他費用 | 111,054 | 120,792 |
| 営業費用合計 | 17,651,530 | 19,200,498 |
| 全事業営業利益 | 173,961,058 | 78,887,006 |
| 当期経常利益 | 173,961,058 | 78,887,006 |
| 四半期純利益 | 173,961,058 | 78,887,006 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,256,530 | 1,818,130 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,263,684 | 327,020,043 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,167,805 | 74,182,627 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,167,805 | 74,182,627 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,091,075 | 32,332,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,091,075 | 32,332,360 |
| 分配金 | 102,716,086 | 48,162,784 |
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