世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 108 | 37 |
| 有価証券売買等損益 | 191,017,769 | 191,612,551 |
| 営業収益合計 | 191,017,877 | 191,612,588 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,105 | 12,674 |
| 受託者報酬 | 628,692 | 521,660 |
| 委託者報酬 | 20,495,348 | 17,006,142 |
| その他費用 | 124,635 | 111,054 |
| 営業費用合計 | 21,258,780 | 17,651,530 |
| 全事業営業利益 | 169,759,097 | 173,961,058 |
| 当期経常利益 | 169,759,097 | 173,961,058 |
| 四半期純利益 | 169,759,097 | 173,961,058 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,014,736 | 1,256,530 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,198,512 | 256,263,684 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,277,769 | 19,167,805 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,277,769 | 19,167,805 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,762,417 | 21,091,075 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,762,417 | 21,091,075 |
| 分配金 | 90,700,172 | 102,716,086 |
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