世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,615 | 108 |
| 有価証券売買等損益 | -976,423,113 | 191,017,769 |
| 営業収益合計 | -976,399,498 | 191,017,877 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 10,105 |
| 受託者報酬 | 933,782 | 628,692 |
| 委託者報酬 | 30,441,143 | 20,495,348 |
| その他費用 | 175,718 | 124,635 |
| 営業費用合計 | 31,550,643 | 21,258,780 |
| 全事業営業利益 | -1,007,950,141 | 169,759,097 |
| 当期経常利益 | -1,007,950,141 | 169,759,097 |
| 四半期純利益 | -1,007,950,141 | 169,759,097 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -16,740,995 | 4,014,736 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,638,971 | 188,198,512 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,330,878 | 2,277,769 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,330,878 | 2,277,769 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 276,801,638 | 66,762,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 276,801,638 | 66,762,417 |
| 分配金 | 55,807,073 | 90,700,172 |
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