世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 98,087,389 | -167,292,253 |
| その他収益 | 115 | － |
| 営業収益合計 | 98,087,504 | -167,292,253 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,112 | 16,327 |
| 受託者報酬 | 567,397 | 642,805 |
| 委託者報酬 | 18,497,197 | 20,955,199 |
| その他費用 | 120,792 | 53,729 |
| 営業費用合計 | 19,200,498 | 21,668,060 |
| 全事業営業利益 | 78,887,006 | -188,960,313 |
| 当期経常利益 | 78,887,006 | -188,960,313 |
| 四半期純利益 | 78,887,006 | -188,960,313 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,818,130 | -284,302 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,020,043 | 104,321,448 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,182,627 | 39,979,864 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,182,627 | 39,979,864 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,332,360 | 31,997,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,332,360 | 31,997,240 |
| 分配金 | 48,162,784 | 42,005,208 |
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