有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期特定期間 自 平成30年 2月16日 至 平成30年 8月15日 | 第17期特定期間 自 平成30年 8月16日 至 平成31年 2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 200,968,882 | △18,601,024 |
| その他収益 | 15,565 | - |
| 営業収益合計 | 200,984,447 | △18,601,024 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,954 | 15,896 |
| 受託者報酬 | 546,171 | 460,342 |
| 委託者報酬 | 17,805,102 | 15,007,034 |
| その他費用 | 39,265 | 31,873 |
| 営業費用合計 | 18,407,492 | 15,515,145 |
| 営業利益 | 182,576,955 | △34,116,169 |
| 経常利益 | 182,576,955 | △34,116,169 |
| 当期純利益 | 182,576,955 | △34,116,169 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 640,572 | 316,332 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 104,321,448 | 172,645,583 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 474,009 | 328,275 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 167,786 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 474,009 | 160,489 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,641,461 | 18,041,473 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,641,461 | 18,040,194 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,279 |
| 分配金 | 101,444,796 | 33,236,889 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,645,583 | 87,262,995 |
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