世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年2月15日
- 11億4927万
- 2016年8月15日 -8.44%
- 10億5228万
- 2017年2月15日 -1.24%
- 10億3919万
- 2017年8月15日 +12.73%
- 11億7149万
- 2018年2月15日 -35.18%
- 7億5931万
- 2018年8月15日 -0.46%
- 7億5584万
- 2019年2月15日 -14.63%
- 6億4528万
- 2019年8月15日 -18.36%
- 5億2679万
- 2020年2月17日 -2.37%
- 5億1430万
- 2020年8月17日 -26.63%
- 3億7734万
- 2021年2月15日 -5.94%
- 3億5492万
- 2021年8月16日 +7.2%
- 3億8047万
個別
- 2019年8月15日
- 5億2679万
- 2020年2月17日 -2.37%
- 5億1430万
- 2020年8月17日 -26.63%
- 3億7734万
- 2021年2月15日 -5.94%
- 3億5492万
- 2021年8月16日 +7.2%
- 3億8047万