世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の財務状況

財務状況

2021年11月16日 9:02
(個別) 資産 6.28%増 3億8423万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/02	1,186,048,223	1,149,270,296
2016/08	1,062,832,750	1,052,284,483
2017/02	1,097,229,964	1,039,192,318
2017/08	1,191,464,495	1,171,494,196
2018/02	769,121,855	759,319,692
2018/08	768,507,621	755,842,616
2019/02	651,280,333	645,282,714
2019/08	532,462,072	526,792,317
2020/02	519,537,471	514,304,249
2020/08	387,687,765	377,345,526
2021/02	361,543,630	354,928,022
2021/08	384,237,457	380,478,642
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2016年2月（個）: 11億8604万
2016年8月（個） -10.39%: 10億6283万
2017年2月（個） +3.24%: 10億9722万
2017年8月（個） +8.59%: 11億9146万
2018年2月（個） -35.45%: 7億6912万
2018年8月（個） -0.08%: 7億6850万
2019年2月（個） -15.25%: 6億5128万
2019年8月（個） -18.24%: 5億3246万
2020年2月（個） -2.43%: 5億1953万
2020年8月（個） -25.38%: 3億8768万
2021年2月（個） -6.74%: 3億6154万
2021年8月（個） +6.28%: 3億8423万

純資産

2016年2月（個）: 11億4927万
2016年8月（個） -8.44%: 10億5228万
2017年2月（個） -1.24%: 10億3919万
2017年8月（個） +12.73%: 11億7149万
2018年2月（個） -35.18%: 7億5931万
2018年8月（個） -0.46%: 7億5584万
2019年2月（個） -14.63%: 6億4528万
2019年8月（個） -18.36%: 5億2679万
2020年2月（個） -2.37%: 5億1430万
2020年8月（個） -26.63%: 3億7734万
2021年2月（個） -5.94%: 3億5492万
2021年8月（個） +7.2%: 3億8047万

開示資料

決算

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