世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| コール・ローン | 10,869,464 | 13,897,512 |
| 親投資信託受益証券 | 369,818,301 | 347,646,118 |
| 流動資産計 | 387,687,765 | 361,543,630 |
| 資産の部合計 | 387,687,765 | 361,543,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,768,685 | 3,213,431 |
| 未払収益分配金 | － | 154,423 |
| 未払受託者報酬 | 106,117 | 96,436 |
| 未払委託者報酬 | 3,460,634 | 3,145,198 |
| その他未払費用 | 6,803 | 6,120 |
| 流動負債計 | 10,342,239 | 6,615,608 |
| 負債の部合計 | 10,342,239 | 6,615,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,888,432 | 154,423,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,457,094 | 200,504,729 |
| （分配準備積立金） | 114,314,319 | 108,987,822 |
| 元本等合計 | 377,345,526 | 354,928,022 |
| 純資産の部合計 | 377,345,526 | 354,928,022 |
| 負債・純資産合計 | 387,687,765 | 361,543,630 |
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