世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

2010年8月30日	投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日	ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継
2019年11月16日	信託期間を2025年8月15日までに変更(当初は2020年8月17日まで)

2021/11/16 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格

2021/11/16 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/11/16 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2021/11/16 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/11/16 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.848%(税抜1.68%)

2021/11/16 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年8月15日までです。(注)
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(注)繰上償還(信託終了)が決定した場合には、信託期間は2021年12月27日までとなります。2021/11/16 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/11/16 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第3計算期間	0.0010
第4計算期間	0.0010
第5計算期間	0.0010
第6計算期間	0.0010
第7計算期間	0.0010
第8計算期間	0.0010
第9計算期間	0.0010
第10計算期間	0.0010
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0010
第13計算期間	0.0010
第14計算期間	0.0010
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0010
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0010
第19計算期間	0.0010
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0010
第22計算期間	0.0010

2021/11/16 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。2021/11/16 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/11/16 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2021年5月14日	有価証券報告書
2021年5月14日	有価証券届出書

2021/11/16 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	12.5
第4計算期間	2.4
第5計算期間	27.1
第6計算期間	9.6
第7計算期間	13.9
第8計算期間	15.2
第9計算期間	13.6
第10計算期間	0.7
第11計算期間	△25.3
第12計算期間	6.9
第13計算期間	9.8
第14計算期間	3.8
第15計算期間	△8.2
第16計算期間	9.4
第17計算期間	△1.3
第18計算期間	1.9
第19計算期間	19.6
第20計算期間	△17.0
第21計算期間	2.3
第22計算期間	15.9

(注)収益率は期間騰落率です。

2021/11/16 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権

2021/11/16 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

2021/11/16 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2021/11/16 9:02

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2021/11/16 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
該当事項はありません。2021/11/16 9:02

#25 投資制限（連結）

投資信託約款に定める投資制限
a.株式等への投資割合

2021/11/16 9:02

#26 投資対象（連結）

次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2021/11/16 9:02

#27 投資方針（連結）

株式等の実質組入比率については、原則として高位を保ちますが、マーケット環境や資金動向を勘案して実質組入比率を投資信託財産の50%程度を下限として引き下げる場合があります。2021/11/16 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021/11/16 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		369,505,501	97.99
	内日本	369,505,501	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,565,001	2.01
純資産総額		377,070,502	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/11/16 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。2021/11/16 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)

2021/11/16 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自 2020年8月18日至 2021年2月15日	第22期自 2021年2月16日至 2021年8月16日
営業収益
受取利息	7	4
有価証券売買等損益	10,627,817	57,395,118
営業収益合計	10,627,824	57,395,122
営業費用
支払利息	1,341	981
受託者報酬	96,436	103,423
委託者報酬	3,145,198	3,373,128
その他費用	6,120	6,514
営業費用合計	3,249,095	3,484,046
営業利益又は営業損失(△)	7,378,729	53,911,076
経常利益又は経常損失(△)	7,378,729	53,911,076
当期純利益又は当期純損失(△)	7,378,729	53,911,076
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△622,443	1,836,944
期首剰余金又は期首欠損金(△)	209,457,094	200,504,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,668
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,668
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,799,114	14,910,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,799,114	14,910,491
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	154,423	142,945
期末剰余金又は期末欠損金(△)	200,504,729	237,533,093

2021/11/16 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/11/16 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2021/11/16 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式:移動平均法による原価法(2)その他有価証券時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。(2)無形固定資産定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 引当金の計上基準	(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。①退職給付見込額の期間帰属方法退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理しております。数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

(未適用の会計基準等)

2021/11/16 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/11/16 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
(イ)申込手数料

2021/11/16 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。

2021/11/16 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2021年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2021/11/16 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	377,356,064円
Ⅱ 負債総額	285,562円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	377,070,502円
Ⅳ 発行済数量	142,950,540口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6378円

(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2021/11/16 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年2月16日から8月15日まで、8月16日から翌年2月15日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。2021/11/16 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第3計算期間	48,436,563	1,678,600,185
第4計算期間	146,218,502	460,583,762
第5計算期間	58,295,768	235,937,572
第6計算期間	1,101,245,673	242,895,679
第7計算期間	145,599,011	391,994,057
第8計算期間	282,855,812	614,412,768
第9計算期間	544,841,861	242,902,026
第10計算期間	156,580,296	413,558,609
第11計算期間	33,596,359	335,070,471
第12計算期間	8,093,957	97,305,298
第13計算期間	53,293,705	106,978,762
第14計算期間	87,689,719	46,301,886
第15計算期間	353,601	154,080,998
第16計算期間	358,931	33,533,167
第17計算期間	190,504	45,620,769
第18計算期間	173,708	57,779,019
第19計算期間	232,509	42,949,768
第20計算期間	661,783	22,653,710
第21計算期間	0	13,465,139
第22計算期間	5,906	11,483,650

(注)本邦外における設定及び解約はありません。

2021/11/16 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、2021/11/16 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	第35期(2020年3月31日現在)		第36期(2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		32,932,013		36,734,502
金銭の信託		28,548,165		25,670,526
有価証券		996		-
未収委託者報酬		11,487,393		16,804,456
未収運用受託報酬		4,674,225		5,814,654
未収投資助言報酬		331,543		317,567
未収収益		11,674		7,412
前払費用		480,129		724,591
その他		2,815,351		2,419,487
流動資産計		81,281,494		88,493,198
固定資産
有形固定資産		1,278,455		1,119,327
建物	※1	1,006,793	※1	915,815
器具備品	※1	270,768	※1	202,902
建設仮勘定		894		609
無形固定資産		3,524,781		3,991,834
ソフトウエア		3,299,065		2,878,179
ソフトウエア仮勘定		221,784		1,109,723
電話加入権		3,931		3,931
投資その他の資産		9,482,127		11,153,554
投資有価証券		261,361		261,360
関係会社株式		5,299,196		5,299,196
長期差入保証金		1,302,402		1,324,203
繰延税金資産		2,508,004		3,676,823
その他		111,162		591,970
固定資産計		14,285,364		16,264,717
資産合計		95,566,859		104,757,915

			(単位:千円)
	第35期(2020年3月31日現在)		第36期(2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		3,702,906		3,730,283
未払金		4,803,140		7,337,541
未払収益分配金		966		846
未払償還金		9,999		9,999
未払手数料		4,582,140		6,889,193
その他未払金		210,034		437,502
未払費用		6,673,320		9,713,972
未払法人税等		4,090,268		4,199,922
未払消費税等		1,338,183		2,106,617
賞与引当金		1,373,328		1,789,597
役員賞与引当金		65,290		76,410
流動負債計		22,046,438		28,954,345
固定負債
退職給付引当金		2,118,947		2,292,486
時効後支払損引当金		174,139		157,945
固定負債計		2,293,087		2,450,431
負債合計		24,339,526		31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		49,674,383		51,800,187
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		49,551,090		51,676,893
別途積立金		31,680,000		31,680,000
繰越利益剰余金		17,871,090		19,996,893
株主資本計		71,227,341		73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△7		△6
評価・換算差額等計		△7		△6
純資産合計		71,227,333		73,353,137
負債・純資産合計		95,566,859		104,757,915

2021/11/16 9:02

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

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#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドが主要投資対象とする世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンドはAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドは投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。2021/11/16 9:02

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

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