世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,139,220 | 16,447,800 |
| 親投資信託受益証券 | 632,141,113 | 516,014,272 |
| 流動資産計 | 651,280,333 | 532,462,072 |
| 資産の部合計 | 651,280,333 | 532,462,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 232,597 |
| 未払受託者報酬 | 178,136 | 161,493 |
| 未払委託者報酬 | 5,807,146 | 5,264,665 |
| 未払利息 | 43 | 14 |
| その他未払費用 | 12,294 | 10,986 |
| 流動負債計 | 5,997,619 | 5,669,755 |
| 負債の部合計 | 5,997,619 | 5,669,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,202,929 | 232,597,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,079,785 | 294,194,699 |
| （分配準備積立金） | 141,695,592 | 121,118,918 |
| 元本等合計 | 645,282,714 | 526,792,317 |
| 純資産の部合計 | 645,282,714 | 526,792,317 |
| 負債・純資産合計 | 651,280,333 | 532,462,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
