世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 | 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -4,778,729 | 22,373,159 |
| 営業収益合計 | -4,778,729 | 22,373,159 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,055 | 5,611 |
| 受託者報酬 | 178,136 | 161,493 |
| 委託者報酬 | 5,807,146 | 5,264,665 |
| その他費用 | 12,294 | 10,986 |
| 営業費用合計 | 6,004,631 | 5,442,755 |
| 全事業営業利益 | -10,783,360 | 16,930,404 |
| 当期経常利益 | -10,783,360 | 16,930,404 |
| 四半期純利益 | -10,783,360 | 16,930,404 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,265,671 | 7,402,737 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,079,785 | 294,194,699 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,253 | 236,261 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,253 | 236,261 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,838,201 | 70,416,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,838,201 | 70,416,417 |
| 分配金 | － | 232,597 |
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