世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 73,906,033 | -4,778,729 |
| その他収益 | 5,554 | － |
| 営業収益合計 | 73,911,587 | -4,778,729 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,202 | 7,055 |
| 受託者報酬 | 198,779 | 178,136 |
| 委託者報酬 | 6,480,110 | 5,807,146 |
| その他費用 | 14,255 | 12,294 |
| 営業費用合計 | 6,700,346 | 6,004,631 |
| 全事業営業利益 | 67,211,241 | -10,783,360 |
| 当期経常利益 | 67,211,241 | -10,783,360 |
| 四半期純利益 | 67,211,241 | -10,783,360 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,226,696 | -2,265,671 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,209,422 | 355,079,785 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,374 | 226,253 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,374 | 226,253 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,334,126 | 56,838,201 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,334,126 | 56,838,201 |
| 分配金 | 335,633 | － |
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