世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,987,779 | 19,139,220 |
| 親投資信託受益証券 | 740,519,842 | 632,141,113 |
| 流動資産計 | 768,507,621 | 651,280,333 |
| 資産の部合計 | 768,507,621 | 651,280,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 335,633 | － |
| 未払解約金 | 5,636,177 | － |
| 未払受託者報酬 | 198,779 | 178,136 |
| 未払委託者報酬 | 6,480,110 | 5,807,146 |
| 未払利息 | 51 | 43 |
| その他未払費用 | 14,255 | 12,294 |
| 流動負債計 | 12,665,005 | 5,997,619 |
| 負債の部合計 | 12,665,005 | 5,997,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,633,194 | 290,202,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,209,422 | 355,079,785 |
| （分配準備積立金） | 159,313,179 | 141,695,592 |
| 元本等合計 | 755,842,616 | 645,282,714 |
| 純資産の部合計 | 755,842,616 | 645,282,714 |
| 負債・純資産合計 | 768,507,621 | 651,280,333 |
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