世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,208,046 | 27,987,779 |
| 親投資信託受益証券 | 743,913,809 | 740,519,842 |
| 流動資産計 | 769,121,855 | 768,507,621 |
| 資産の部合計 | 769,121,855 | 768,507,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 335,633 |
| 未払解約金 | 58,897 | 5,636,177 |
| 未払受託者報酬 | 289,252 | 198,779 |
| 未払委託者報酬 | 9,429,391 | 6,480,110 |
| 未払利息 | 30 | 51 |
| その他未払費用 | 24,593 | 14,255 |
| 流動負債計 | 9,802,163 | 12,665,005 |
| 負債の部合計 | 9,802,163 | 12,665,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,807,430 | 335,633,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,512,262 | 420,209,422 |
| （分配準備積立金） | 160,854,027 | 159,313,179 |
| 元本等合計 | 759,319,692 | 755,842,616 |
| 純資産の部合計 | 759,319,692 | 755,842,616 |
| 負債・純資産合計 | 769,121,855 | 768,507,621 |
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