世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,140,083 | 31,655,260 |
| 親投資信託受益証券 | 1,124,908,084 | 1,031,177,490 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 56 | － |
| 流動資産計 | 1,186,048,223 | 1,062,832,750 |
| 資産の部合計 | 1,186,048,223 | 1,062,832,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 534,832 |
| 未払解約金 | 21,291,704 | － |
| 未払受託者報酬 | 458,338 | 296,278 |
| 未払委託者報酬 | 14,941,737 | 9,658,730 |
| 未払利息 | － | 49 |
| その他未払費用 | 86,148 | 58,378 |
| 流動負債計 | 36,777,927 | 10,548,267 |
| 負債の部合計 | 36,777,927 | 10,548,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,043,392 | 534,832,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,226,904 | 517,452,432 |
| （分配準備積立金） | 281,978,588 | 255,522,929 |
| 元本等合計 | 1,149,270,296 | 1,052,284,483 |
| 純資産の部合計 | 1,149,270,296 | 1,052,284,483 |
| 負債・純資産合計 | 1,186,048,223 | 1,062,832,750 |
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