世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,392 | 32 |
| 有価証券売買等損益 | -468,332,006 | 86,769,406 |
| 営業収益合計 | -468,318,614 | 86,769,438 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,779 |
| 受託者報酬 | 458,338 | 296,278 |
| 委託者報酬 | 14,941,737 | 9,658,730 |
| その他費用 | 86,148 | 58,769 |
| 営業費用合計 | 15,486,223 | 10,019,556 |
| 全事業営業利益 | -483,804,837 | 76,749,882 |
| 当期経常利益 | -483,804,837 | 76,749,882 |
| 四半期純利益 | -483,804,837 | 76,749,882 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -101,524,026 | 10,261,768 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,226,904 | 517,452,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,930,859 | 7,787,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,930,859 | 7,787,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 487,421,870 | 81,514,754 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 487,421,870 | 81,514,754 |
| 分配金 | － | 534,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
