世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32 | 29 |
| 有価証券売買等損益 | 86,769,406 | 103,516,394 |
| 営業収益合計 | 86,769,438 | 103,516,423 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,779 | 8,139 |
| 受託者報酬 | 296,278 | 283,004 |
| 委託者報酬 | 9,658,730 | 9,225,959 |
| その他費用 | 58,769 | 60,222 |
| 営業費用合計 | 10,019,556 | 9,577,324 |
| 全事業営業利益 | 76,749,882 | 93,939,099 |
| 当期経常利益 | 76,749,882 | 93,939,099 |
| 四半期純利益 | 76,749,882 | 93,939,099 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,261,768 | 4,441,005 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 517,452,432 | 558,045,324 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,787,000 | 54,731,917 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,787,000 | 54,731,917 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,514,754 | 103,155,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,514,754 | 103,155,973 |
| 分配金 | 534,832 | 481,146 |
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