世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29 | － |
| 有価証券売買等損益 | 103,516,394 | 54,888,675 |
| 営業収益合計 | 103,516,423 | 54,888,675 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,139 | 9,838 |
| 受託者報酬 | 283,004 | 311,246 |
| 委託者報酬 | 9,225,959 | 10,146,700 |
| その他費用 | 60,222 | 66,236 |
| 営業費用合計 | 9,577,324 | 10,534,020 |
| 全事業営業利益 | 93,939,099 | 44,354,655 |
| 当期経常利益 | 93,939,099 | 44,354,655 |
| 四半期純利益 | 93,939,099 | 44,354,655 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,441,005 | 2,918,328 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,045,324 | 648,959,369 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,731,917 | 103,577,382 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,731,917 | 103,577,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,155,973 | 53,577,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,155,973 | 53,577,130 |
| 分配金 | 481,146 | 522,534 |
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