世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 54,888,675 | -55,168,750 |
| 営業収益合計 | 54,888,675 | -55,168,750 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,838 | 8,868 |
| 受託者報酬 | 311,246 | 289,252 |
| 委託者報酬 | 10,146,700 | 9,429,391 |
| その他費用 | 66,236 | 24,593 |
| 営業費用合計 | 10,534,020 | 9,752,104 |
| 全事業営業利益 | 44,354,655 | -64,920,854 |
| 当期経常利益 | 44,354,655 | -64,920,854 |
| 四半期純利益 | 44,354,655 | -64,920,854 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,918,328 | 3,389,488 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 648,959,369 | 390,512,262 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,577,382 | 449,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,577,382 | 449,150 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,577,130 | 190,585,915 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,577,130 | 190,585,915 |
| 分配金 | 522,534 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
