世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,036,080 | 44,381,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,193,884 | 1,147,082,559 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,097,229,964 | 1,191,464,495 |
| 資産の部合計 | 1,097,229,964 | 1,191,464,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 481,146 | 522,534 |
| 未払解約金 | 47,987,251 | 8,923,529 |
| 未払受託者報酬 | 283,004 | 311,246 |
| 未払委託者報酬 | 9,225,959 | 10,146,700 |
| 未払利息 | 64 | 54 |
| その他未払費用 | 60,222 | 66,236 |
| 流動負債計 | 58,037,646 | 19,970,299 |
| 負債の部合計 | 58,037,646 | 19,970,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,146,994 | 522,534,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,045,324 | 648,959,369 |
| （分配準備積立金） | 220,334,272 | 224,058,523 |
| 元本等合計 | 1,039,192,318 | 1,171,494,196 |
| 純資産の部合計 | 1,039,192,318 | 1,171,494,196 |
| 負債・純資産合計 | 1,097,229,964 | 1,191,464,495 |
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