世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月15日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,655,260 | 78,036,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,177,490 | 1,018,193,884 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,062,832,750 | 1,097,229,964 |
| 資産の部合計 | 1,062,832,750 | 1,097,229,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 534,832 | 481,146 |
| 未払解約金 | － | 47,987,251 |
| 未払受託者報酬 | 296,278 | 283,004 |
| 未払委託者報酬 | 9,658,730 | 9,225,959 |
| 未払利息 | 49 | 64 |
| その他未払費用 | 58,378 | 60,222 |
| 流動負債計 | 10,548,267 | 58,037,646 |
| 負債の部合計 | 10,548,267 | 58,037,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,832,051 | 481,146,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 517,452,432 | 558,045,324 |
| （分配準備積立金） | 255,522,929 | 220,334,272 |
| 元本等合計 | 1,052,284,483 | 1,039,192,318 |
| 純資産の部合計 | 1,052,284,483 | 1,039,192,318 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,832,750 | 1,097,229,964 |
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