有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 2月15日) | 5,985 | 5,991 | 1.1039 | 1.1049 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 8月15日) | 2,800 | 2,800 | 1.0286 | 1.0286 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 1,262 | 1,263 | 1.1557 | 1.1567 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 8月15日) | 919 | 920 | 1.1827 | 1.1837 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 901 | 902 | 1.5024 | 1.5034 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 8月15日) | 2,399 | 2,401 | 1.6453 | 1.6463 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 2,270 | 2,271 | 1.8733 | 1.8743 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 8月15日) | 1,898 | 1,899 | 2.1565 | 2.1575 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 2,894 | 2,896 | 2.4481 | 2.4491 |
| 第10計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 2,280 | 2,281 | 2.4640 | 2.4650 |
| 第11計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 1,149 | 1,149 | 1.8417 | 1.8417 |
| 第12計算期間末 | (平成28年 8月15日) | 1,052 | 1,052 | 1.9675 | 1.9685 |
| 第13計算期間末 | (平成29年 2月15日) | 1,039 | 1,039 | 2.1598 | 2.1608 |
| 第14計算期間末 | (平成29年 8月15日) | 1,171 | 1,172 | 2.2419 | 2.2429 |
| 第15計算期間末 | (平成30年 2月15日) | 759 | 759 | 2.0589 | 2.0589 |
| 第16計算期間末 | (平成30年 8月15日) | 755 | 756 | 2.2520 | 2.2530 |
| 第17計算期間末 | (平成31年 2月15日) | 645 | 645 | 2.2236 | 2.2236 |
| 第18計算期間末 | (令和 1年 8月15日) | 526 | 527 | 2.2648 | 2.2658 |
| 平成30年 8月末日 | 724 | ― | 2.2367 | ― | |
| 9月末日 | 680 | ― | 2.2156 | ― | |
| 10月末日 | 644 | ― | 2.1446 | ― | |
| 11月末日 | 640 | ― | 2.1678 | ― | |
| 12月末日 | 579 | ― | 1.9698 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 638 | ― | 2.1871 | ― | |
| 2月末日 | 659 | ― | 2.3015 | ― | |
| 3月末日 | 652 | ― | 2.3415 | ― | |
| 4月末日 | 607 | ― | 2.3749 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 583 | ― | 2.3025 | ― | |
| 6月末日 | 554 | ― | 2.3601 | ― | |
| 7月末日 | 551 | ― | 2.3698 | ― | |
| 8月末日 | 540 | ― | 2.3216 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
