純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年2月29日終了期間

区分	金額(米ドル換算)
当期間における未実現利益/損失の純変動額	(1,697,983)
営業による純資産の減少額	(7,690,016)
投資証券資本の変動額
投資証券買戻しによる支払額	(18,423,216)
投資証券資本の変動による純資産の減少額	(8,413,365)
純資産期末残高	100,523,804

(3)投資有価証券明細表
2016年2月29日現在

2017/03/08 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,130,650,637,763
追加型株式投資信託	863	11,665,460,110,248
単位型公社債投資信託	55	317,015,551,288
単位型株式投資信託	104	730,272,035,168
合計	1,060	13,843,398,334,467

2017/03/08 9:24

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,921,212	2.57
純資産総額		852,963,694	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2017/03/08 9:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/03/08 9:24

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド2017/03/08 9:24

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月 8日現在	平成28年12月 8日現在
負債合計	224	63
純資産の部
元本等

注記表

2017/03/08 9:24