みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月9日 至 2016年6月8日 | 自 2016年6月9日 至 2017年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,265,869 | 12,342,118 |
| 受取利息 | 15,640 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | -344,901,015 | 64,440,460 |
| 営業収益合計 | -310,619,506 | 76,782,603 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,976 | 15,655 |
| 受託者報酬 | 361,373 | 251,400 |
| 委託者報酬 | 20,778,836 | 14,455,089 |
| その他費用 | 113,915 | 87,989 |
| 営業費用合計 | 21,257,100 | 14,810,133 |
| 全事業営業利益 | -331,876,606 | 61,972,470 |
| 当期経常利益 | -331,876,606 | 61,972,470 |
| 四半期純利益 | -331,876,606 | 61,972,470 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -65,405,485 | 12,348,992 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,236,284 | 16,027,711 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,351,461 | 9,431,482 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,431,482 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,351,461 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,894,064 | 493 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,894,064 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 493 |
| 分配金 | － | 15,790,472 |
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