みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月9日 至 2017年6月8日 | 自 2017年6月9日 至 2018年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,342,118 | 10,424,171 |
| 受取利息 | 25 | － |
| 有価証券売買等損益 | 64,440,460 | 49,009,545 |
| その他収益 | － | 3,703 |
| 営業収益合計 | 76,782,603 | 59,437,419 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,655 | 11,873 |
| 受託者報酬 | 251,400 | 203,498 |
| 委託者報酬 | 14,455,089 | 11,701,377 |
| その他費用 | 87,989 | 33,586 |
| 営業費用合計 | 14,810,133 | 11,950,334 |
| 全事業営業利益 | 61,972,470 | 47,487,085 |
| 当期経常利益 | 61,972,470 | 47,487,085 |
| 四半期純利益 | 61,972,470 | 47,487,085 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,348,992 | 8,328,669 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,027,711 | 34,380,372 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,431,482 | 87,103 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,431,482 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 87,103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 493 | 2,550,646 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,550,646 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 493 | － |
| 分配金 | 15,790,472 | 18,342,212 |
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